Pour son 20ème investissement, le fonds d’accélération de Place Emergence, avec l’appui de 15 grands investisseurs institutionnels français, alloue 55 M€ au fonds Sélection Action Rendement géré par Dôm Finance. Il s’agit de la première société de gestion accompagnée par Emergence dont les actifs gérés dépassent le milliard d’euros.
Paris, le 27 février 2020 – Emergence et New Alpha Asset Management, gérant délégataire de la SICAV, annoncent le cinquième investissement du compartiment Emergence Actions II 1 dans le fonds 2 géré par Dôm Finance 3.
Le fonds Sélection Action Rendement est un fonds actions4 qui a pour objectif de rechercher une progression de ses actifs en investissant dans des valeurs de l’Union Européenne à fort rendement et à faible volatilité. Les sociétés sélectionnées doivent également offrir des perspectives de croissance favorables à long terme et présenter un prix de marché inférieur à la valeur de l’entreprise. Le portefeuille du fonds est concentré sur 25 à 35 valeurs en moyenne et privilégie les grosses capitalisations boursières.
Depuis son lancement le 11 juin 2004, la part C du fonds réalise une performance annualisée de +4,48% contre +4,77% pour l’indice de comparaison DJ STOXX 50 dividendes nets réinvestis5 6 . Créée le 1er janvier 2020, la part I de Sélection Action Rendement aurait réalisé sur la même période une performance annualisée de +5,63%7 .
Cette stratégie de gestion de conviction est mise en œuvre par Philippe Joly, gestionnaire historique du fonds depuis sa création en 2004. Avec l’apport d’Emergence, l’encours de Sélection Action Rendement franchit le cap des 100 M€, pour atteindre 110 M€ au 31 janvier 2020.
Vincent Priou, Président Directeur général de Dôm Finance déclare : « Alors que notre développement depuis l’origine s’est appuyé essentiellement sur nos stratégies obligataires et mixtes, l’amorçage significatif de 55 M€ apporté par Emergence va accélérer le développement de notre gestion actions. Fort de cet élan, nous prévoyons de tripler d’ici trois ans l’encours de notre fonds Sélection Action Rendement, de 110 à 350 millions d’euros, en nous appuyant sur l’expérience de notre équipe de gérants et sur un track record de 15 ans du fonds. »
« Dans ce dossier, nous avons apprécié l’expérience et la stabilité de l’équipe de gestion, la qualité du stock picking et le solide track record de performance à long terme dans le cadre d’une gestion de convictions sans contrainte d’indice » déclare Antoine Rolland, Président de New Alpha Asset ManagementAM, qui ajoute « Depuis le rachat de Diamant Bleu Gestion en 2019, Dôm Finance s’inscrit dans une nouvelle trajectoire de croissance notamment autour de sa gamme de fonds en actions, nouvellement consolidée, et dont le potentiel de développement nous paraît clairement prometteur. »
Comme pour les précédents investissements noués avec des sociétés de gestion entrepreneuriales françaises, le partenariat entre Emergence et Dôm Finance apporte aux investisseurs institutionnels de la SICAV Emergence la performance potentielle du fonds sélectionné à laquelle s’ajoute une participation à son développement via un mécanisme de partage de revenus.
Dôm Finance est le vingtième partenariat d’accélération conclu en huit ans par Emergence au travers de ses trois compartiments Actions I, Actions II et Performance Absolue. Les sociétés de gestion sélectionnées et aujourd’hui partenaires d’Emergence ont vu leurs encours multipliés par 4 à la suite des investissements de la SICAV. Elles gèrent aujourd’hui 8 milliards d’euros dont plus de 50% proviennent d’investisseurs internationaux.
Emergence contribue à renforcer la notoriété en France et à l’international des gérants entrepreneuriaux accélérés et à accroitre l’attractivité de la place financière de Paris dans la compétition européenne pour la localisation des activités de gestion d’actifs.
Laurent Deborde, président d’Emergence depuis janvier 2020 conclut « Pour son vingtième investissement, Emergence a sélectionné une société de gestion dynamique en très forte accélération, qui dépasse le milliard d’euros d’actifs sous gestion, confirmant ainsi sa vocation à accompagner les acteurs les plus prometteurs de la gestion d’actifs française. »
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
À PROPOS D’ÉMERGENCE
La SICAV Emergence est le premier fonds d’accélération de la Place financière de Paris. Son objectif est d’accélérer les jeunes sociétés de gestion entrepreneuriales les plus prometteuses et innovantes, basées en France ou venant s’y installer, et de leur confier des capitaux à gérer (seed money) indispensables à leur croissance et leur développement à l’international. Emergence investit à l’horizon d’au moins 4 ans dans un de leurs fonds, sélectionné pour l’aider à franchir le cap des 100 millions d’euros d’encours et desserrer les contraintes institutionnelles et réglementaires (ratios d’emprise).
Depuis sa création début 2012, près de 800 millions d’euros ont été mobilisés par la SICAV Emergence et mis à disposition de 18 sociétés de gestion pour accélérer 20 fonds à travers ses trois compartiments dont le gérant délégataire est New Alpha Asset Management : Performance Absolue (250 M€), Actions I (200 M€), Actions II (320 M€).
Émergence réunit 15 grands investisseurs institutionnels qui agissent ensemble en véritables partenaires d’accélération de ces sociétés de gestion entrepreneuriales à fort potentiel. (EDF, Caisse des Dépôts, Aviva, Cardif, Macif, CNP Assurances, UMR, Neuflize Vie, Groupe des Assurances du Crédit Mutuel, Maif, AG2R La Mondiale, Malakoff Mederic-Humanis, Prepar-Vie Assurance, Orano, Matmut)
En lançant Émergence, l’industrie de la gestion française, numéro deux en Europe par le montant des capitaux gérés (4 000 milliards d’euros fin 2018), et reconnue pour son expertise, sa capacité d’innovation et son dynamisme entrepreneurial, s’est dotée d’un modèle innovant pour associer les investisseurs institutionnels à un fonds de nature à renforcer l’attractivité de la Place financière de Paris dans la compétition européenne pour la localisation des activités de la gestion d’actifs.
À PROPOS DE NEWALPHA ASSET MANAGEMENT
New Alpha Asset Management est un gestionnaire d’actifs spécialisé dans la détection, l’investissement et l’accompagnement de sociétés entrepreneuriales en forte croissance.
New Alpha Asset Management offre à ses clients investisseurs institutionnels, français et internationaux, des solutions d’investissement dans trois activités : actions européennes, stratégies de performance absolue et Private Equity.
Dans ses deux premiers métiers, New Alpha Asset Management analyse, sélectionne et accompagne depuis 10 ans des fonds d’investissement innovants dans le monde entier. New Alpha Asset Management a ainsi conclu 90 partenariats stratégiques et investi plus de 2 milliards d’euros avec des sociétés de gestion françaises et internationales. New Alpha Asset Management est le gérant délégataire depuis 2012 de la SICAV Emergence, premier fonds de place dédié à l’accélération de sociétés de gestion entrepreneuriales françaises.
Depuis 2016, New Alpha Asset Management développe une activité Private Equity en Venture Capital et Growth Equity. Au sein de ce troisième métier, New Alpha Asset Management source, analyse et investit au capital dans des sociétés en forte croissance et caractérisées par des mutations technologiques majeures : Fintech, Proptech, Santé, TMT…
New Alpha Asset Management gère et conseille 2,2 milliards d’euros au 31 décembre 2019.
Filiale de La Française, New Alpha Asset Management est soumise à la réglementation de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). La Française est contrôlée par la Caisse Fédérale du CMNE et constitue pour le groupe CMNE l’un de ses trois métiers, l’Asset Management, aux côtés de la Banque et de l’Assurance.
Pour plus d’informations : www.newalpha.com
Avertissement
Publié par New Alpha Asset Management, dont le siège social est sis 128, boulevard Raspail, 75006 Paris, France.
New Alpha Asset Management est une société de gestion, agréée par l’AMF sous le n° GP05000001 le 20 janvier 2005.
1 Lancé le 15 juin 2017, Emergence Actions II est un fonds professionnel spécialisé (FPS) fermé à toute souscription
2 Sélection Action Rendement a été lancé le 11 juin 2004 avec le code ISIN FR0010083634
3 Dôm Finance est agréée par l’AMF sous le numéro n° GP04000059
4 Classification Actions internationales, investi en actions à hauteur de 75% minimum de son actif net
5 Code Bloomberg : SX5R
6 Les performances annuelles s’établissent à +16.62% en 2015, -1.68% en 2016, +6.46% en 2017, -8.76% en 2018 et à +25.12% en 2019 à comparer respectivement à +6.52% en 2015, +0.65% en 2016, +9.0% en 2017, -10.21% en 2018 et à +27.36% en 2019 pour DJ STOXX 50 dividendes nets réinvestis. Source Dôm Finance au 31 janvier 2020.
7 Frais de gestion pour la part I de Sélection Action Rendement (FR0010083634) : 1.20% TTC – Commission de surperformance : 12% TTC de la performance annuelle au-delà de 7% – Commissions de mouvement : néant
